Data Officer (DM Pricing) H/F
CACEIS
75 - Paris, Ile-de-France, France
il y a 23j

Missions

Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations Master Data servicing (MDS) regroupe les postes liés à l'offre Back to Front Services .

Cette offre consiste à proposer aux clients de CACEIS, sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, une gamme de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions support à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier.

Le Data Management est spécialisé dans l'alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres, portefeuilles de CACEIS FA.

Data Officer marchés flux financiers est en charge de la création, de la mise à jour, du contrôle des données de marchés flux dans les bases de données dédiées et de certains reporting.

  • Vous prenez en charge la collecte et le pilotage auprès des fournisseurs d'informations financières les flux de données de marché (cours, spread, rating, etc.)
  • Vous intègrez et contrôlez quotidiennement la cohérence, la qualité et la fraîcheur de ces informations dans les bases de données CACEIS.
  • Vous mettez à disposition les données nécessaires pour les activités Administration de Fonds, Middle, Bank, Reporting, Contrôle dépositaire de CACEIS.
  • Vous centralisez et justifiez les demandes des commissaires aux comptes sur les données de marché
  • Vous Assurez le reporting des cours forcés
  • Formation / Spécialisation

  • Titulaire d'un Bac + 5 en finance, gestion où en informatique
  • Expérience

  • Une première expérience en comptabilité OPCVM serait un plus
  • Compétences recherchées

  • Connaissance des instruments et marchés financiers
  • Culture d'identification du risque opérationnel
  • Bon relationnel et sens du service client
  • Esprit d'analyse et de synthèse
  • Capacité de travail en équipe
  • Disponibilité (permanences à prévoir)
  • Outils informatiques

  • Bonne maitrise des bases de données
  • Langues

  • Anglais professionnel souhaité
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