RESPONSABLE TRÉSORERIE H/F
Groupement de l'Intérim Français
Paris, France
il y a 2 mois

Le projet

Tim France recherche pour l’un de ses clients, une société dans le

secteur de la distribution, un(e) RESPONSABLE TRESORERIE H / F :

Vos principales missions seront les suivantes :

  • Analyser, gérer et superviser quotidiennement les positions
  • bancaires (encaissements, décaissements et paiements)

  • Assurer l'équilibrage des comptes, les placements de trésorerie
  • et l'optimisation de la charge d'intérêt

  • Établir le budget mensuel de trésorerie prévisionnelle dans le
  • respect des ratios financiers (endettement, solvabilité, fond de

    roulement)

  • Déterminer les besoins en financement ou les disponibilités
  • financières de la structure et mettre en place les actions adaptées

    ligne de crédit, ...)

  • Participer de façon active dans la recherche de financements
  • Investissements )

  • Mettre en place les tableaux de bord appropriés et suivre les
  • plans de financement et de dégagement de cash-flow

  • Effectuer l’analyse de la variation de trésorerie selon l’activité, les
  • investissements et les BFR

  • Établir les prévisions des positions de trésorerie pour les
  • semaines à venir

  • Mettre en place des tableaux de bord appropriés pour assurer le
  • reporting et la fiabilité des encaissements.

    Profil recherché :

    De formation Bac+2 / 3 en trésorerie ou Finance, vous justifiez d'une

    expérience de 5 ans minimum à un poste de similaire. Vous avez une

    vision d'ensemble des problématiques d'une trésorerie Multi

    sociétés et développez une véritable expertise de la gestion de

    projets nationaux.

    Connaissance des outils informatiques (EXCEL) et maîtrisez du

    logiciel SAGE 1000. La connaissance de BUSINESS OBJECT serait un

    plus.

    Organisé(e), rigoureux (se), bon(ne) communicant(e), vous êtes force

    de proposition et vous placez, systématiquement, dans une

    dynamique d'amélioration continue. Vous êtes autonome et proactif.

    Statut : Cadre forfait jour

    Salaire : 45-55K€ : 13 mois + Tickets Restaurant et Mutuelle

    Type de contrat : CDI

    Localisation : 92 Sèvres.

    Le poste est à pourvoir au plus vite.

    Merci de nous faire parvenir votre CV à l’adresse suivante :

    Postuler
    Postuler
    Mon email
    En cliquant sur « Continuer », je consens au traitement de mes données et à recevoir des alertes email, tel que détaillé dans la Politique de confidentialité de neuvoo. Je peux retirer mon consentement ou me désinscrire à tout moment.
    Continuer
    Formulaire de candidature