Valorisateur OPC-Mandats H/F
CACEIS
92 - Hauts-De-Seine, Ile-de-France, France
il y a 24j

Missions

Dans un environnement dynamique et en constante évolution, vous rejoignez CACEIS en tant que Valorisateur OPC - Mandats.

Le poste est rattaché à la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration), au sein du département Mandats, qui est en charge de l’activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte d’institutionnels.

Votre mission :

Au sein d'une équipe de 8 à 12 personnes, vous avez pour principale mission la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de Mandats qui vous sont confiés.

  • Vous garantissez la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires.
  • Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients.
  • Enfin, vous assurez la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction.
  • Notre engagement :

  • un poste en contact permanent avec les clients de CACEIS et avec l'ensemble des métiers du back et du middle office financiers (conservateurs et teneurs de compte, middle-office, référentiel,...).
  • une opportunité de développer votre connaissance des produits financiers
  • une porte d'entrée vers les autres métiers du back et du middle office
  • un environnement dynamique avec un fort esprit d'équipe
  • Formation / Spécialisation

    Vous êtes idéalement diplômé d'une formation spécialisée en Finance ou Comptabilité / Gestion de niveau Bac +3 à Bac +5

    Expérience

    Vous disposez d'une première expérience en back / middle office sur les titres ou les OPCVM.

    Compétences recherchées

    Doté d'une bonne capacité d'analyse, vous avez déjà pu démontrer votre capacité à contrôler et / ou gérer des données comptables.

    Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et un bon esprit d'équipe.

    Outils informatiques

    La connaissance du logiciel GP3 serait un plus.

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