Gestionnaire Middle Office (Positions keeping) H/F
CACEIS Fund Administration
PARIS
il y a 18j

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-

conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Durée (en mois)

Date prévue de prise de fonction

Missions

Au sein de la Direction Investment Management Services , CACEIS propose aux clients (sociétés de gestion et investisseurs institutionnels) une gamme de produits et de services pour externaliser les fonctions support à la gestion et ainsi leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier

La direction Investment Management Services est composée des départements suivants :

  • Middle Office :
  • Trade Management : réception des instructions Front Office des clients ; confirmation de ces opérations avec les brokers / contreparties ;
  • enrichissement de ces instructions en IRL (Instruction Règlement Livraison) et frais, transmission aux partenaires du client : conservateur / valorisateur

  • Position keeping : tenue la position de Gestion des portefeuilles ; rapprochement des positions avec les conservateurs / valorisateurs ;
  • production de reporting des suspens aux clients.

  • Reportings & performanse Analysis : Fonction de reportings financiers & Atribution de performances. Prestation à destination des investisseurs finaux ( clients de nos clients ) délivrant les informations et analyses des décisions de gestion et risques associés
  • Business Project & Developpement : Fonction Gestion de projets FOS, Gestion des projets Groupe, pilotage des demandes d’évolution IT, des recettes et des livraisons, Gestion des projets d’acquisition des flux, support des métiers Middle Office ainsi que le traitement et le pilotage des Flux CACEIS GROUPE ( tous clients tous métiers)
  • Flows Acquisition & Management : Assure et garanti l’acquisition, le traitement et le pilotage des Flux CACEIS GROUPE (tous clients tous métiers)
  • En qualité de Gestionnaire Middle Office Position keeping :

  • vous prenez en charge le contrôle de la tenue de position de gestion de nos clients
  • Vous assurez dans le cadre des activités de tenue de position, la tenue de position de gestion
  • Vous effectuez le rapprochement des positions titres et des transactions réalisées avec les positions des teneurs de compte conservateurs, valorisateurs, compensateurs.
  • Vous analysez et gérez les suspens.
  • Vous produisez des reporting spécifiques et analyses opérationnelles.
  • Vous assurez l'activité de Share Class Hedging
  • Vous contribuez à l'amélioration des processus et l'analyse d'impact des incidents
  • Zone géographique

    Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris

    Bac 5 / M2 et plus

    Formation / Spécialisation

  • Titulaire d'un Bac 5 en finance
  • Niveau d'expérience minimum

    3 - 5 ans

    Compétences recherchées

  • Mathématiques financières
  • Connaissance des instruments et marchés financiers
  • Culture d'identification du risque opérationnel
  • Bon relationnel et sens du service client
  • Esprit d'analyse et de synthèse
  • Capacité de travail en équipe
  • Outils informatiques

  • Maitrise des outils bureautiques et bases de données
  • Langues

    Anglais professionnel indispensable

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