Gestionnaire Middle Office (Positions keeping) H/F
CACEIS Fund Administration
PARIS
il y a 12j

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-

conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Durée (en mois)

Date prévue de prise de fonction

Missions

Au sein de la Direction Front Office Solution , l'offre Back to Front service propose aux clients de CACEIS (sociétés de gestion et investisseurs institutionnels) une gamme de produits et de services pour externaliser les fonctions support à la gestion et ainsi leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier

Au sein de CACEIS, ces métiers sont identifiés dans les services suivants :

  • Middle Office : Fonction de Middle Office (Trade Management et Positions keeping)
  • Reporting & Performance Analysis : Fonction de reporting financiers & Attribution de performance. Prestation à destination des investisseurs finaux ( clients de nos clients ) délivrant les informations et analyses des décisions de gestion et risques associés
  • Business Expertise & Developpement : Fonction Gestion de projets FOS , Gestion des projets Groupe , piloatge des demandes d'évolution IT, des recettes et des livraisons, support des métiers Middle Office
  • Flows Acquisition & Management : Assure et garanti l'acquisition, le traitement et le pilotage des Flux CACEIS GROUPE ( tous clients tous métiers)
  • En qualité de Gestionnaire Middle Office Positions keeping :

  • vous prenez en charge le contrôle de la tenue de position de gestion de nos clients
  • Vous assurez dans le cadre des activités de tenue de position, la tenue de position de gestion.
  • Vous effectuez le rapprochement des positions titres et des transactions réalisées avec les positions des teneurs de compte conservateurs, valorisateurs, compensateurs.
  • Vous analysez et gérez les suspens.
  • Vous produisez des reporting spécifiques et analyses opérationnelles.
  • Vous assurez l'activité de Share Class Hedging
  • Vous contribuez à l'amélioration des processus et l'analyse d'impact des incidents
  • Zone géographique

    Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris

    Bac + 5 / M2 et plus

    Formation / Spécialisation

  • Titulaire d'un Bac + 5 en finance
  • Niveau d'expérience minimum

    3 - 5 ans

    Compétences recherchées

  • Mathématiques financières
  • Connaissance des instruments et marchés financiers
  • Culture d'identification du risque opérationnel
  • Bon relationnel et sens du service client
  • Esprit d'analyse et de synthèse
  • Capacité de travail en équipe
  • Outils informatiques

  • Maitrise des outils bureautiques et bases de données
  • Langues

    Anglais professionnel indispensable

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