Gestionnaire de Trésorerie F/H
RCI Bank and Services
Paris, France
il y a 6j

Missions :

RCI Banque est la financière des marques de l'Alliance Renault Nissan. Présents dans 36 pays, nous sommes spécialisés dans les financements et services automobiles des marques Renault, Nissan, Infiniti, Dacia et Samsung Motors.

Avec plus d'un tiers des ventes Renault et Nissan financées, RCI Banque est parmi les financières de marque les plus performantes et représente un levier puissant de conquête et de fidélisation.

Nous rechercherons un(e) Gestionnaire de Trésorerie qui aura comme principales missions :

  • Gestion de trésorerie :
  • Détermination de la position de trésorerie quotidienne des différentes sociétés (rapprochements, équilibrage, exécution des virements )
  • Suivi des positions des comptes bancaires en date de valeur, analyse des écarts
  • Suivi des prévisions
  • Suivi des échanges de fichiers des flux de paiements (réception et envoi)
  • Suivi et contrôle :
  • Des frais bancaires
  • Des échelles d’intérêts
  • Suivi des titres :
  • Saisie des émissions, achat et vente de titres et suivi du stock.
  • Reporting :
  • Participation au reporting de trésorerie trimestriel
  • Participation à la détermination du besoin de liquidité intraday
  • Vos interlocuteurs :
  • Les filiales
  • La comptabilité et autres services
  • Profil :

    Issue d'une formation Bac+2 / +3 minimum.

    Une première expérience dans le domaine de la Trésorerie serait un plus.

    Précis, rigoureux, méthodique et réactif pour évoluer dans un contexte de contraintes externes et de risques opérationnels forts.

    Sens de l’analyse et de la synthèse.

    Dynamique, autonome et esprit d’équipe.

    Bon relationnel.

    Niveau d'anglais courant (TOEIC 750 minimum).

    Des séminaires externes viendront compléter la formation interne.

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