Client Operations Officer PERES - ACTIF H/F
CACEIS
Issy Les Moulineaux, France
il y a 1j

Missions

Au sein de CACEIS Bank France, le département de Private Equity- Real Estate and Securitization GS a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity Real Estate et Titrisation.

Aussi ce département assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la Fonction Dépositaire, la Prestation Comptable, le Middle office et le Service aux émetteurs des fonds PERES.

Au sein du département PERES GS, le Service Asset and Liabilities Opérations et ses secteurs respectifs assurent l'ensemble des travaux associés à la Fonction dépositaire et Service aux Emetteurs vendus par CACEIS Bank France à sa clientèle.

Vos missions :

Vous assurez les diligences associées à la Tenue de position des actifs (au sens de la Directive AIFM) détenus par les fonds PERES et contrôle / exécute les instructions de virement cash des gérants de fonds PERES.

Vos activités principales :

Vous traitez les contrôles (signatures, provisions, documents probants, ) et les instructions titres et cash reçues des SDG

Vous saisissez les données dans PRECAPTURE et les outils PERES pour transmissions STP vers les back-offices cash et titres des opérations à traiter avec la Place.

Vous mettez en forme et transmet vers les back-offices, sur des formats normés, des instructions non gérées dans Iod

Vous assurez le suivi de la bonne exécution et la comptabilisation de ces instructions

Vous gérez la comptabilisation via Efront des positions en pur (Tenue de positions) d’un portefeuille dédié

Vous assurez la relation clientèle au quotidien

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Vous êtes titulaire d'un Bac + 3 en gestion, finance, comptabilité

Niveau d'expérience minimum

Expérience

Expérience minimum de 3 ans dans le domaine des titres

Compétences recherchées

Vous connaissez :

  • l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion
  • les métiers de l'administration de fonds
  • les activités de valorisation des FCPR, FCPI
  • les métiers dépositaire / Conservation
  • Vous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service.

    Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse

    Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste.

    Outils informatiques

    Maitrise des outils bureautiques

    Langues

    Anglais Niveau intermédaire avancé (test de niveau à l'embauche)

    Signaler cette offre d'emploi
    checkmark

    Thank you for reporting this job!

    Your feedback will help us improve the quality of our services.

    Postuler
    Mon email
    En cliquant sur « Continuer », je consens au traitement de mes données et à recevoir des alertes email, tel que détaillé dans la Politique de confidentialité de neuvoo. Je peux retirer mon consentement ou me désinscrire à tout moment.
    Continuer
    Formulaire de candidature