ANALYSTE MIDDLE OFFICE CONF H/F
CNP Assurances
Paris
il y a 5j

Description de la mission

Vous intégrez, en tant que Gestionnaire Middle office confirmé (H / F), le Département Support aux Investissements - Unité Référentiel, au sein de la Direction des Investissements.

Rattaché(e) au Responsable de l'Unité, vous rejoindrez une équipe composée de 6 collaborateurs.

Dans un contexte à la fois marqué par la poursuite des travaux de fiabilisation et d'harmonisation de production de l'administration du référentiel mais également par la mise en place de nouveaux progiciels dans le cadre d'un programme interne vous serez en charge du pilotage et de l'administration des données référentielles cotées et non cotées.

En outre, vous participerez aux autres activités dédiées à l'unité référentiel dans la mesure où les processus actuels demandent encore à être optimisés et fiabilisés.

Outre les travaux liés à l'administration courante du référentiel, des travaux relatifs aux études et aux projets devront être également réalisés.

L'objectif principal est d'assurer un niveau de fiabilisation optimal du référentiel (siège et filiales) mais aussi des données de marché (justifié lors des clôtures mensuelles et des productions de certification de données).

A ce titre, vos principales missions sont de

1. Administrer dans Dimension (SCD) :

  • les données du référentiel valeurs mobilières et des valeurs non cotées,
  • les paramètres des portefeuilles, des comptes bancaires (cash et titres) et des tiers,
  • les données de marché : prix, taux, indices et changes,
  • 2. Assurer :

  • l'alimentation et la fiabilisation du référentiel valeurs mobilières existantes et des valeurs non cotées,
  • l'alimentation des données référentielles sur les valeurs nouvelles,
  • la Certification des prix des actifs détenus à l'actif sur le périmètre actions, OPCVM, obligations vanilles, SCPI, OPCI, et des données référentielles afférentes,
  • les traitements de fin de mois spécifiques aux exigences règlementaires des assurances (valorisation, production d'inventaires et de productions financières, production de reportings, ),
  • la mise à jour des référentiels tiers, portefeuilles, comptes bancaires,
  • Le rapprochement des flux financiers avec les dépositaires,
  • la vérification des données de marché.
  • 3. Par ailleurs, vous participerez à la veille et l'étude concernant :

  • les nouveaux enjeux règlementaires (Solvabilité 2 , visions transparisées des actifs, optimisation des SCR ),
  • les nouveaux enjeux d'entreprise : adaptation de la filière UC, qualité des données, développement des produits en unités de compte (OPCVM, SCPI, OPCI).
  • Profil

    Vous possédez une expérience en back / middle-office significative dans des activités relative aux titres.

    Afin de mener à bien ces missions, vous serez doté des compétences professionnelles suivantes :

  • Très Bonne connaissance des valeurs mobilières : actions, obligations y compris de type structurés et si possible l'univers des titres non cotés
  • Très Bon niveau d'anglais (lu, écrit, parlé)
  • Capacité à travailler en équipe
  • Capacité et expérience à travailler en mode projet et aptitude à accompagner le changement du périmètre de l'activité
  • Connaissances de progiciels de gestion ou d'Asset Management de type Simcorp Dimension (SCD)
  • Excellente maîtrise des outils bureautiques : Excel, Word, Power point ainsi que de l'utilisation des macros (VBA)
  • Signaler cette offre d'emploi
    checkmark

    Thank you for reporting this job!

    Your feedback will help us improve the quality of our services.

    Postuler
    Mon email
    En cliquant sur « Continuer », je consens au traitement de mes données et à recevoir des alertes email, tel que détaillé dans la Politique de confidentialité de neuvoo. Je peux retirer mon consentement ou me désinscrire à tout moment.
    Continuer
    Formulaire de candidature