CDP SIGMA - Contrôleur Comptable instruments financiers Pôle Instruments Financiers H/F
Caisse des Depots
Paris, France
il y a 9j

Description de l’entité

Etablissement financier Public, la Caisse des Dépôts est un investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires.

Elle agit en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales, prioritairement autour du logement social, des universités, des PME et de l'environnement.

Elle assure également la gestion de grands mandats publics (fonds privés, retraite, financement du logement social ) et intervient comme banquier du service public de la justice et de la sécurité sociale.

La direction de l'exécution des opérations financières (DEOF) est une centrale de services à la disposition de l'ensemble des directions de l'Etablissement public et des mandats.

Ses trois filières, Instruments financiers, Trésorerie et Moyens de paiement, Exécution des dépenses et Comptabilité composent une palette riche et diversifiée de prestations, de métiers et d'expertises.

A ce titre, elle assure les prévisions de trésorerie au jour le jour, est responsable de la sécurité des actifs et du contrôle des sociétés bénéficiaires de mandats étendus et garantit la fiabilité et la sécurité des comptes produits par le Caissier général.

Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Cadre

Description détaillée du poste

I / ENVIRONNEMENT / CONTEXTE :

Le Département des Instruments Financiers est garant du correct traitement des instructions sur instruments financier et la conservation des actifs pour le compte propre de la Caisse des Dépôts, des clients internes ou filiales du groupe et des clients externes.

Le poste est basé au sein du pôle Instruments financiers de l'unité Comptabilité Investisseur (DEOFIC). Le pôle Instruments financiers s'assure de la comptabilisation dans la plateforme comptable Cèdre des instruments financiers de la Section Générale et de DFE traités dans GPO (Actions, Obligations, TCN, OPCVM, Emissions, Change, Cessions Temporaires, Dérivés Organisés et non coté), dans ISIS (participations non cotées) et dans SBCM (Dérivés OTC).

Il assure également la comptabilisation des actifs immobiliers de placement et des charges PNB Investisseur. Les contrôles sont effectués dans le double référentiel comptable French et IFRS .

Le pôle est composé de 8 collaborateurs.

II / MISSIONS / ACTIVITE

Rattaché(e) à la responsable du pôle Instruments financiers , la / le titulaire du poste sera en charge des missions suivantes :

Tenue de compte :

  • Suivi quotidien des comptes inter-applicatifs, analyse et apurement des suspens,
  • Contrôle quotidien de la production comptable dans Cèdre en mode French et en mode IFRS
  • Analyse des suspens numéraires (RODIN) en relation avec les équipes concernées,
  • Analyse des nouveaux produits et validation des schémas comptables,
  • Gestion des arrêtés comptables mensuels et trimestriels :
  • Rapprochement des stocks entre les systèmes de gestion (EVOLAN / GPO) et la comptabilité, analyse des écarts et régularisations,
  • Suivi et analyse des variations des portefeuilles de titres Actif et Passif, et contrôles spécifiques
  • Travaux spécifiques d'arrêté : écritures d'inventaires, retraitements manuels, justifications des comptes ,
  • Contrôle de cohérence des intentions de gestion dans les clés comptables,
  • Suivi des engagements de Hors Bilan en liaison avec le Front Office,
  • Elaboration d'états réglementaires (SURFI) et de reportings comptables,
  • Rédaction des fiches de contrôles d'arrêtés,
  • Prise en charge et contrôles spécifiques des dossiers complexes (adossements complexes, provisions à caractère durable, valorisations complexes ).
  • Contribution aux projets transverses : mise à jour des procédures et modes opératoires, participation à l'évolution du SI (spécifications, tests), formation des nouveaux arrivants
  • III / PROFIL DU CANDIDAT

  • Formation supérieure Bac+4 (comptabilité gestion)
  • Bonne connaissance de la comptabilité des instruments financiers (French et IFRS)
  • Bonne connaissance des principes de fonctionnement des systèmes d'information (CEDRE, BDI .), des outils d'interrogation de bases de données (Business Object) et des outils bureautiques (Excel, Word)
  • Compétences spécifiques

  • Gérer les instruments financiers,
  • Gérer les opérations comptables.
  • Compétences transversales

  • Anticiper,
  • Utiliser les outils informatiques et bureautiques,
  • Compétences liées au poste :

  • Rigueur et sens de l'organisation,
  • Bon relationnel, aimant travailler en équipe,
  • Autonome et disponible.
  • Critères candidat

    Niveau d'études min. requis

    Bac+4

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