Trésorier H/F
PERIAL
Paris
il y a 4j

Société

Spécialiste de l'épargne immobilière, le Groupe PERIAL est indépendant et s'organise autour de 2 métiers : la gestion d'actifs immobiliers avec PERIAL Asset Management et la promotion immobilière avec PERIAL Développement.

PERIAL Asset Management met toute son indépendance et son expertise au service de ses clients en leur proposant des placements immobiliers innovants et performants.

La gamme SCPI (PFO2, PF Grand Paris, PFO et PF Hospitalité Europe) assure une rentabilité stable et des revenus réguliers.

PERIAL Asset Management propose également des produits dédiés à destination de la clientèle institutionnelle.

Le portefeuille sous gestion représente une valeur de plus de 4.8 mds €.

Mission

Au sein du pôle Trésorerie composé de 3 personnes, le Trésorier travaillera en binôme au quotidien sur tout le périmètre du Groupe et s’assurera du traitement des flux liés à l’activité.

Il accompagnera la croissance de l’entreprise conformément au plan stratégique du groupe et dans un environnement règlementé.

Missions :

Gestion quotidienne de la trésorerie

  • Contrôle de tous les flux bancaires et établissement d’un reporting à l’attention des différents services du groupe (Souscriptions, Gestion Locataires)
  • Rapprochement du prévisionnel de trésorerie avec le réalisé
  • Etablissement d’une situation de trésorerie quotidienne
  • Etablissement des paiements

  • Réalisation des campagnes de règlement
  • Traitement au quotidien des demandes de paiement individuelles des services
  • Intégration des écritures bancaires quotidiennes dans l’ERP comptable
  • Autres missions

  • Etablissement des remises de chèque en banque
  • Participation à l’élaboration des rapprochements bancaires mensuels
  • Suivi et contrôle des échelles d’intérêts bancaires et commissions appliquées
  • Ouverture et clôture des comptes bancaires
  • Participation aux projets du pôle

  • Poursuite de l’automatisation des flux et rationalisation des comptes bancaires
  • Profil

    Issu(e) d’une formation de niveau Bac+3 en Finance / Trésorerie, vous avez une première expérience similaire. Vous avez un bon relationnel, vous êtes rigoureux-se, vous aimez le travail en équipe et faites preuve de confidentialité.

    En période de forte activité vous savez prioriser vos missions.

    Vous avez une excellente maîtrise d’Excel. La connaissance de Kyriba est un plus.

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