Alternant(e) Trésorerie -
Lagardère Travel Retail France
Lagardère Travel Retail France, FR
il y a 4j

Présent sur le marché des concessions depuis plus de 160 ans, Lagardère Travel Retail France opère, à travers un portefeuille de concepts développés en propre ou en partenariat, un large réseau de magasins Travel Essentials (produits de lecture, convenience, cadeaux, souvenirs .

  • et Restauration sur l'ensemble des zones de transport (aéroports, gares, stations de métro) ainsi qu'en milieu hospitalier.
  • Lagardère Travel Retail France gère un réseau de près de 900 points de vente sur des zones de transport et en milieu hospitalier.

    Le vaste portefeuille d’enseignes en propre (Relay, Hubiz, RelaisH) et en partenariat (M&S Food, Eric Kayser, Fnac, Nespresso) permet de répondre depuis de 160 ans aux besoins des voyageurs.

    Au sein de la Direction financière, et directement rattaché(e) au Trésorier, vos missions principales sont les suivantes :

  • Cash management quotidien sur XRT Sage / Diapason / Web Banking
  • Contrôle de cohérence entre le prévisionnel et le réalisé
  • Intégration des mouvements
  • Analyse des positions des comptes
  • Aide au paramétrage des Systèmes d'informations
  • Participer aux travaux de clôture
  • Calcul des échelles d'intérêt
  • Contrôle des frais bancaires, réclamations et suivi
  • Calcul des intérêts mensuels sur les prêts intercos des filiales
  • Assistance aux réseaux sur les moyens d'encaissements
  • Participation à l'élaboration des reportings de trésorerie hebdomadaires et mensuels
  • Vous préparez un Master 1 ou 2 en Finance , avec une spécialité Trésorerie d'entreprise, et avez idéalement déjà effectué un stage en Cash Management.

    La connaissance des opérations de trésorerie et d'un Treasury Management système (type Kyriba ou autre) est un atout.

    Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, vos capacités d'analyse et votre proactivité. Votre aisance relationnelle vous permettra d'interagir avec vos interlocuteurs internes.

    Ce poste en alternance d'une durée minimum de 12 mois, basé à Levallois-Perret (M 3 - Pont de Levallois) , est à pourvoir dès septembre 2022 .

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