Controleur Interne Comptable H/F
Caisse des Depots
Paris, France
il y a 5j

Description de l’entité

Etablissement financier Public, la Caisse des Dépôts est un investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires.

Elle agit en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales, prioritairement autour du logement social, des universités, des PME et de l'environnement.

Elle assure également la gestion de grands mandats publics (fonds privés, retraite, financement du logement social ) et intervient comme banquier du service public de la justice et de la sécurité sociale.

Le Fonds de réserve pour les retraites est un établissement public dont l'objectif est de couvrir une part des besoins de financement des régimes de base des salariés du secteur privé, des artisans et des commerçants.

Il gère une trentaine de milliards d'euros d'actifs dont la gestion financière est déléguée à des Sociétés de Gestion.

Le FRR est reconnu parmi les investisseurs internationaux. Il offre une opportunité unique de travailler sur une très large gamme d'actifs financiers, dans une perspective de long terme, avec des gérants internationaux de premier plan.

Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Cadre / Non cadre

Description détaillée du poste

Le Fonds de réserve pour les retraites est un établissement public qui couvre une part des besoins de financement des régimes de base des salariés du secteur privé, des artisans et des commerçants.

Il gère plus d'une trentaine de milliards d'euros d'actifs dont la gestion financière est déléguée à des Sociétés de Gestion.

Une équipe de plus de cinquante personnes concourt à la définition de la politique d'investissement du FRR.

Missions

Ce poste est placé sous la responsabilité du responsable de département de Contrôle Interne Comptable, comportant trois dimensions, en binôme avec le responsable d'équipe :

  • Production consistant à la réalisation des contrôles comptables de 2nd niveau sur les instruments financiers détenus par le FRR dans ses mandats de gestion ;
  • Etude et projet correspondant à la définition, à l'enrichissement et à la création / adaptation des contrôles comptables ;
  • Relationnelle consistant à gérer de façon autonome tous les échanges avec les autres départements du FRR et avec les interlocuteurs externes.
  • Dans ce cadre, le titulaire du poste assurera les fonctions suivantes :

  • Mise en œuvre et adaptation des contrôles comptables permanents de 2nd niveau vis-à-vis du prestataire CDC CG DEOF assurant la gestion administrative du FRR.
  • Il travaillera en étroite collaboration avec les collaborateurs en charge du 1er niveau au sein du Middle Office, sur les valorisations des actifs du FRR, suivi de la facturation, contrôle des flux et des opérations, fiabilité des données ;
  • Pilotage, conception et formalisation et revue des contrôles comptables ;
  • Mise à jour du plan de contrôle comptable permanent de 2nd niveau (contrôle sur place, contrôle sur base documentaire, analyse des reporting de contrôle de 1er niveau transmis par les prestataires externes) et optimisation ;
  • Réalisation et présentation d'une synthèse des contrôles comptables de 2nd niveau ;
  • Réalisation et transmission à l'Agence comptable du FRR des titres nécessaires à la justification des recettes et dépenses générés par l'activité des Sociétés de gestion ;
  • Création de nouveaux contrôles comptables en fonction des instruments financiers gérés en portefeuille ;
  • Gestion des états reçus par les sociétés de gestion mandatés par le FRR : demande de mise en conformité et adaptation des états en fonction des besoins du FRR ;
  • Réception des commissaires aux comptes : gestion des demandes durant leur mission et mise en place de leurs recommandations après réception du rapport annuel ;
  • Revue, mise en conformité et validation des schémas comptables utilisés par la CG DEOF pour les comptes du FRR.
  • Participation à la mise à jour du contrat de service CG DEOF / FRR (SLA) sous l'angle du Contrôle Interne (veille et mise à jour du contrat, suivi de la qualité des données issues de la CG DEOF, suivi et analyse des incidents, contrôles in situ) ;
  • Coordination et force de proposition au niveau de l'homogénéisation de la prestation de Contrôle Interne Comptable entre la CG DEOF et le FRR
  • Le contrôleur interne comptable sera en relation avec les sociétés de gestion du FRR, la Direction des Opérations, Direction Financière, Interne Département Ressources humaines et contrôle de gestion, Agence Comptable, Commissaires aux comptes et Cour des comptes.
  • Formation

    Type Bac + 4 ou plus en comptabilité financière avec option finances / Ecole de commerce ou équivalent.

    Profil

    Au moins 5 ans dans les métiers d'administration de fonds / les métiers de la finance / en société de gestion / middle-office d'établissement bancaire ou encore dans un cabinet d'Audit.

    Bonne connaissance des processus et exigences des filières back-office / comptabilité OPCVM.

    La connaissance de l'outil Global Portfolio serait un atout majeur et l'anglais courant apprécié mais non indispensable.

    Qualités : autonomie, sens du travail en équipe, bonne capacité rédactionnelle.

    Critères candidat

    Niveau d'études min. requis

    Domaine / Spécialité

    Comptabilité financière option finances / Ecole de commerce

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