COMPTABLE CONFIRME
MACSF
Hauts-de-Seine, Ile-de-France
il y a 22h

Description de la mission

Au sein de l'équipe comptabilité placements, vous aurez la gestion comptable d'un portefeuille titres pour lequel vous serez en charge des traitements des opérations titres et prêts de titres :

  • contrôle et traitement des flux d'avis d'opérés au quotidien et cours ;
  • suivi des unités de compte ;
  • rapprochements des comptes avec relevés de banque, dépositaires, etc ...
  • rapprochement des flux avec la comptabilité générale ;
  • opérations de clôture : PDD- réserve de capitalisation - surcote / décote - PRE - FCPR -immobilier
  • Calcul des taux de rendement
  • Production de rapports mensuels pour la direction financière ;
  • Production des états réglementaires trimestriels et annuels à destination du régulateur ENS et S2 ;
  • Participation à l'élaboration de liasse fiscale
  • Profil

    Autonome, rigoureux et organisé, vous êtes titulaire d'un bac + 4 en Comptabilité et gestion et vous justifiez d'une expérience significative D'au moins 6 ans au sein d'un service de Comptabilité placements

    Vous maîtrisez impérativement Excel et BO.

    Vous avez des connaissances sur les outils Omega ou Chorus.

    Votre sens du relationnel et votre esprit d'équipe sont vos atouts pour réussir dans ce poste.

    Critères candidat

    Niveau d'études min. requis

    BAC + 2

    Niveau d'expérience min. requis

    6 ans ou plus

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